INSTRUKCJA ROZLICZENIA
 DOTACJI / POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Dotowany / Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druk rozliczenia raty dotacji / pożyczki (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty,                 tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … w ramach dotacji / pożyczki nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Dotowany / Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania na nich stosownego opisu.

4.	Kopie protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur lub protokół odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (wymagane są kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

5.	Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą na realizację prac objętych przedmiotem realizacji zadania (jeśli nie została dostarczona na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz stosowne certyfikaty lub raporty o ile są wymagane.

…………..................................											 Załącznik nr 1 Instrukcji rozliczenia rat
       pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie nr ...................... umowy dotacji / pożyczki nr ...................... z dnia ......................
wysokość raty (wg umowy) ............................. zł

Lp.	Pozycja
HRF*	Kwota dotacji / pożyczki przyznana na daną pozycję HRF*	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury	Kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji / pożyczki narastająco na danej pozycji HRF*	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW		

Data:  ………..………………..

			…………………….…………..										            …………………….…………..	
    Główny Księgowy											Kierownik Jednostki

*HRF – harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy dotacji/pożyczki